东方红汇利债券型证券投资基金分红公告-基金

     1l公报基本新闻
基金选派东方红汇利联系型安全投资额基金
基金简化东方红汇利联系
基金主信号002651
基金和约见效日2016年6月13日
基金乘务员选派上海东方安全资产经营股份有限公司。
基金托管人选派中国工商银行股份股份有限公司
公报依
办法对安全新闻显示经营仔细考虑、《东方红汇利联系型
安全投资额基金和约、《东方红汇利联系型安全投资额基
黄金基金强行征召阐明书
2016年9月20日支出分派规范
对年度报答数专心的解说:2016年度的最早的分赃
分科归类基金的基金简化东方红汇利联系A 东方红汇利联系C
买卖信号002651 002652
端日期下的归类基金互相牵连准则
按规范基期计算的分级基金共用净值(单位):人民币元)1.0261 1.0250
基期下次基金的分派送还(单位):人民币元)5,479,064.66 4,640,475.20
这次级基金花红整理(单位):元/ 10基金共用 0.1 0.1
注:进项分派应遵照后面的十分重大的:1、同一类别的基金共用平均分派。
权,为各类基金经销服务业费基金的共用也有所确切的,各基金共用类别对应的分派送还
这将是确切的的;2、这样基金有两种支出分派方法。:现钞利钱和股息再投资额,投资额者可选择现钞利钱。
或将现钞利钱按除权日的基金共用净值不自觉动作转为同一类别的基金共用停止再投资额; 假使投资额者
不选择,该基金的默许支出分派是现钞利钱。;3、净基金共用减去基金支出分派的普遍的日
每单位资产分派的送还额不克不及在水下票面要点。;4、法度、法规、规章另有规则的,从其
规则。
2l分赃互相牵连的休息新闻
自动记录器日2016年9月27日
除息日2016年9月27日
现钞利钱发给日2016年9月29日
分赃目的这次进项分派目的为权利自动记录器日在自动记录器自动记录器机构自动记录器在册的本基金全体的基金共用持
重要的人物。
大约股息再投资额的阐明
1)选择利钱再投资额方法的投资额者所替换的基金共用将以2016年9月27日除息后的基金共用净值为计算普遍的确定再投资额共用。
2)股息再投资额的基金共用可以反省。、舒服起端日:2016年9月29日。
涉税事项的阐明
宝库说、国家税务总局的财税字[2002]128号《大约安全投资额基金税收收入成绩的通
知》,分派给投资额者的基金支出,暂免征收所得税。
阐明与本钱公司或企业的事项,基金分赃。
注:理性公司或企业法度法规和基金和约,基金I,基金负责人可以
用以表示威胁号互相牵连公报,确定无论授予报答或佣钱。,依法实行互相牵连顺序。
3L other things that need to be prompted
1、在利钱自动记录器日,基金的共用遵从的,权利自动记录器日为
日涂舒服本基金的基金共用使过得快活这次进项分派权利;
2、到没选择详细利钱惩罚方法的投资额者,该基金的害处是现钞。,投资额者可以经过
查询基金眼前的股息设置情景;
3、投资额者可以修正分担基金经销食道的方法。,股息获得以誓言约束。
禀承投资额者在产权股票自动记录器新来的方法 终于本人选择是分赃。
准;
4、诸如,投资额者在交易基金经销机构数,基金在任何一个经销机构惩罚的股息
方法变动,只遵从的约定基金经营下的基金共用。;
5、基金分赃不旋转风险报偿的特有的。,它也不能胜任的缩小基金投资额的风险或预付基金的根底。
Gold investment income。我们家公司接纳诚意。、基金资产的殷勤经营与运用十分重大的,但它不克不及以誓言约束基金一
固定的进项,也不克不及以誓言约束最低的支出。投资额者应关怀投资额风险。
6、求教于方法
上海东方安全资产经营股份有限公司。。:。
必要给上海东方安全资产经营股份有限公司。客户服务业:400L 920L 0808。
上海东方安全资产经营股份有限公司。
September 26, 2016

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