金茂投资:2015年年度报告_公司公告_新三板市场

  金茂封锁

  NEEQ :834960

  江苏金茂兴趣封锁运用股份有限的公司

  (江苏省) Jolmo Investment

  Management Co., Ltd.)

  岁入

  2015

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  公司记事册

  2015年4月,金茂封锁开腰槽投人 2015年5月,金茂封锁与泰龙医疗产业

  2014奇纳河粹风险封锁机构TOP50。联合工作创建太龙金茂个人财产并购基金。

  2015年6月,金茂封锁苏州担保联合工作公司 2015年8月,金茂封锁最后阶段兴趣制改革,

  优美的体型任一新的三板生趣:苏州金茂赢结盟股权封锁公司 兴趣公司全面变卦。

  基金合作关系作伴(有限的合作关系作伴。

  2015年12月,金茂封锁荣获2015一年一年地中

  2015年12月,金茂封锁作为整个民族的中小作伴协会 50家大陆的风险封锁公司、“2015年奇纳河

  个人财产兴趣让零碎产权股票上市的公司。 变干净技术实地的十大封锁机构。

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  2015岁入

  对齐详情

  上弦布告和指明。

  第二的学派公司简介。

  第三链杆财务掌管datum的复数及财务指标汇总表……9

  四分之一的节运用层议论与剖析……11

  第五节要紧事项……19

  特别感应节存货的交换及成为搭档使习惯于……22

  第七节融资及分派使习惯于……24

  第八个地区董事、监事、优级运用权杖及职员使习惯于……25

  第九节公司管理及内脏把持……28

  第十节财务传达……32

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  释义

  释义又 释义

  公司、本公司、兴趣公司、 江苏金茂兴趣封锁运用股份有限的公司

  金茂封锁

  江苏金茂封锁股份有限的公司公司(原始名江苏金茂风投股份有限的公司)

  金茂封锁股份有限的公司 股份有限的公司,公司的领导

  西藏金边 西藏金边封锁运用股份有限的公司,本公司的分店

  黄金法典传达运用 江苏金马资产运用股份有限的公司,本公司的分店

  成为搭档大会 江苏金茂兴趣封锁运用股份有限的公司成为搭档大会

  董事会 江苏金茂兴趣封锁运用股份有限的董事会

  中西部及东部各州的县议会 江苏金茂兴趣封锁运用股份有限的公司中西部及东部各州的县议会

  公司条例 江苏金茂兴趣封锁运用股份有限的公司公司条例

  作为整个民族的兴趣让零碎 奇纳河中小作伴兴趣让方法有限的责任公司

  担保法 中华人民共和国担保法

  公司条例 《中华人民共和国公司条例》

  德邦担保 兴趣股份有限的公司用以筹措借入资本的公司债购买证

  天恒财务掌管师事务所(特别普通合作关系),初期形式是天恒财务掌管师

  财务掌管师、天衡、审计机构 事务所股份有限的公司

  黑色豪门企业、世纪同仁 江苏世纪铜仁黑色豪门企业

  挂牌 公司的产权股票可以在作为整个民族的性产权股票让中市。

  优级运用权杖 公司总裁、副总统、财务总监、风控总监、董事会书记员

  运用层 公司董事、监事、优级运用权杖

  元、万元 人民币元、10000元

  传达期、本传达期、今年 2015年1月1日至201年12月31日

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  上弦 布告和指明

  【声 明】

  董事会及其董事、中西部及东部各州的县议会及其监事、公司优级运用权杖抵押不在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修的小姐,情节的现实、精确和结合的性承当个人和共同责任。

  公司负责人、掌管财务掌管工作负责人及财务掌管机构负责人(财务掌管掌管权杖)抵押岁入中财务传达的真实、结合的。

  天恒财务掌管师事务所(特别普通合作关系)对公司号了规范无保存反对的理由审计传达,董事会、中西部及东部各州的县议会对公司或企业事项作了精细的阐明。,封锁者关怀景象。

  事项 是或否

  有导演吗?、监事、优级运用层不信奉国教者或不抵押岁入情节 否

  它的现实、正确、结合的

  有缺乏一位董事缺乏插脚DI董事会的岁入? 否

  有什么免去窗侧吗 否

  [要紧风险指明]

  要紧风险又据以取名 要紧风险事项简述

  公司向高净值客户筹借资产,封锁战略的新兴个人财产

  奇纳河品种作伴,经过资本市场管理所加入获取走快。发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术

  股权基金运营封锁、融资周围的事物和加入引导既微观又微观

  风景画节约的开展趋向是高尚的互插的。。眼前,奇纳河节约是

  微观节约周围的事物交换 获得结构调整和不变增长的目的,内阁将抬出去规范化制作

  顶点财政策略,这为发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权基金业补充了良好的发

  演示周围的事物。但万一次于的国际微观节约趋向发作交换,则会

  它对工业作伴的经纪柔韧的有很大的势力。

  发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权产业是任一完整具有竟争容量的产业。。眼前发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权

  基金业录用出彰的长尾散布,弘量的中、低规

  市场管理所竞赛加深 基金干才范本的呈现,加深了发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权市场管理所

  场竞赛,会对公司的经纪发生不顺势力。

  该公司企图进军国际A股市场管理所,并预尝

  市场管理所最后阶段运用又加入,资本市场管理所的动摇将势力公司

  事情使生效势力更大。万一资本市场管理所管理良好,

  资本市场管理所动摇性较大的风险 脱帽封锁又失败资本市场管理所,基金封锁人深思熟虑进项

  放,基金业绩的增强将附加的增强运用效能。、

  加入进项和融资效能;别的,它会制作资产运作

  定不顺势力,到这程度势力公司的经纪业绩。

  基金周期性运作制作的经纪柔韧的 周期性是发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术基金事情的明显特点。,从

  机能动摇RIS 从运转阶段,普通基金从创建到加入必要5-7年,

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  前三年是封锁期,后4年为运用和加入期。。基

  又封锁干才Perio,进项普通只是人基金运用

  费,报应绝对有限的,基金运用与加入Perio,运用偿还

  付给和基金封锁付给将大幅放。公司的经纪业绩

  运用基金的最后期限是紧密互插的。,在动摇风险。。

  公司在管17支发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权封锁基金中13支为有限的合作关系

  零碎基金,普通合作关系人归公司一切(或

  把持权)、兴趣土地兴业公司。辩论联合工作关系,LA,普

  公司分科合作关系报酬普通合作关系人。 合作关系人对其工作承当无可估量共同责任。。侮辱

  的风险 基金运作明暗良好,根本缺乏内债发作,且已

  优美的体型了良好的风控零碎,但万一次于的有潜在的工作工作

  务,对分科作伴有势力,向公司抵押

  的经纪风险。

  辩论公司的开展战略,在发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权基金运用产业

  务认为优先的同时,在业务服务器实地的开端附加的引申:

  1、与产权股票上市的公司联合工作,锻造产业收买生趣;2、设置新的三个

  董事会基金插一脚新三板市场管理所封锁;3、拓展公司事情规划,

  新事情和新市场管理所风险 新发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权封锁基金运用及融资分裂等

  事情。公司新事情、新市场管理所沙化,必要弘量的人

  专业人士贮存物,运用容量的增强等,到这程度给公司

  经商会制作若干风险。。

  辩论西藏自治市人民内阁于2014年5月1日发行物的

  西藏自治市人民内阁发行物

  《几乎器械税务策略的迂回的》(西藏浙发[2014]51号)

  排成一行行走的公司或企业规定:1、西藏自治市作伴一致抬出去西部大开发

  大开展战略中15%的作伴所得税税;2、自2015年

  税务策略变卦风险 201年1月1日至12月31日,暂时免去自治市

  作伴所得税内脏作伴应交纳的学派。

  本前述的策略排成一行行走,公司分店西藏金边眼前使生效

  所得税税的9%。。万一前述的策略在次于的期满或变卦,

  这将对公司纳税后净走快发生不顺势力。。

  这一时期的次要风险假设有明显交换?

  化:

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  第二的节 企业概况

  一、根本传达

  公司国文姓名 江苏金茂兴趣封锁运用股份有限的公司

  JiangsuJolmoInvestmentManagementCo.,Ltd.

  英文据以取名及缩写 (缩写):JOLMOCAPITAL)

  担保约分 金茂封锁

  担保法典 834960

  法定代劳人 小光切开

  招收地址 江苏省南京市栖霞区紫衣路2号1号

  江苏省南京市鼓楼区南路19号大苏富特

  经营地址 创始园2号楼14层

  精通的代劳 德邦担保

  精通的代劳经营地址 上海市浦东新区福山路500号城建国际鼓励26楼

  财务掌管师事务所 天恒财务掌管师事务所(特别普通合作关系)

  招收财务掌管师署名 虞丽新、顾晓荣

  财务掌管室经营地址 南建立时期建业区江东中路106号1907室

  二、联系传达

  董事会董事或传达窗侧负责人 徐良亮

  以电话传送 025-84730370

  副本 025-84730375

  信箱 xyl@

  公司网址 www.

  江苏省南京市鼓楼区南路19号大苏富特

  增加及邮递区号 创始园2号楼14层,邮递区号210000

  公司委派传达窗侧平台网站

  江苏省南京市鼓楼区南路19号大苏富特

  公司岁入 创始园2号楼14层

  三、作伴传达

  单位:股

  转股所在地 奇纳河中小作伴兴趣让方法

  挂牌时期 2015-12-17

  产业(证监会委派的产业类别)资本市场管理所服务器(J6

  发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权封锁基金运用、发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权封锁基金干才、直

  次要制作与服务器又 封锁和感谢服务器

  权益股让方法 草案让

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  权益股成为搭档总存货的 80,000,000

  股份成为搭档 小光切开、张敏、徐良亮

  实践把持人 小光切开、张敏、徐良亮

  四、招收使习惯于

  又 号码 传达期内有交换吗?

  作伴法人营业执照招收号 320000000081029 否

  税务对齐证号 320106692122075 否

  体制法典 69212207-5 否

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  第三链杆 财务掌管datum的复数及财务指标汇总表

  一、增加容量

  单位:元

  现期 不久以前同一时期 增减使成比例

  营业付给 45,237,218.36 34,375,159.70

  毛利率 – – –

  归属于产权股票上市的公司成为搭档的净走快 6,576,171.09 2,634,215.83

  脱掉非惯常GA后归属于产权股票上市的公司成为搭档

  5,598,684.79 -246,673.02 2,369.68%

  的净走快

  额外的吝啬的净资产进项率(以产权股票上市的公司为根底)

  7.58% 3.15% _

  成为搭档净走快计算

  额外的吝啬的净资产进项率(以产权股票上市的公司为根底)

  脱掉非惯常盈亏账目后的净走快 42.99% -2.38% –

  算)

  根本每股进项 0.08 0.26 -68.34%

  二、偿债容量

  单位:元

  现期航空站 去一年一年地底 增减使成比例

  资产一共 182,326,211.30 199,741,708.52 -8.72%

  背债一共 57,076,111.87 74,140,635.95 -23.02%

  归属于产权股票上市的公司成为搭档的净资产 87,244,161.30 90,236,711.21 -3.32%

  归属于产权股票上市的公司成为搭档的每股净资产 1.09 9.02 -88.78%

  资产背债率 31.30% 37.12% –

  奔跑比率 0.33 0.97 –

  利钱保证总是 67.45 67.69 –

  三、营运使习惯于

  单位:元

  现期 不久以前同一时期 增减使成比例

  经纪柔韧的发生的资金流动净数 48,661,793.53 -9,576,254.87 –

  应收票据相信快速 7.95 7.46 –

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  存货快速 – – –

  四、生长使习惯于

  现期 不久以前同一时期 增减使成比例

  总资产升压速度 -8.72% 29.52% –

  营业付给升压速度 23.61% –

  净走快升压速度 -52.56% –

  五、股权明暗

  单位:股

  现期航空站 去一年一年地底 增减使成比例

  权益股成为搭档总存货的 80,000,000 10,000,000 700%

  平行状态包括的主要担保接近 – – –

  背债中包括的主要担保接近 – – –

  带有转股条目的用以筹措借入资本的公司债 – – –

  选择权数 – – –

  六、非惯常盈亏账目

  单位:元

  又 钱

  非奔跑资产盈亏账目处置 177,

  号码比较期盈亏账目的内阁补贴为CLO。,辩论国家一致

  131,

  有规范定额或定量消受的内阁补贴除外。

  分店最初的合至合的净盈亏账目 1,523,

  除前述的资产背债表外的停止营业外付给和付给 -73,

  非惯常盈亏账目总计达 1,759,

  所得税势力 35,

  小半成为搭档权益势力(纳税后) 746,

  非惯常盈亏账目净数 977,

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  四分之一的节 运用层议论与剖析

  一、经纪剖析

  (1)经纪模仿

  公司以开展和培育中小作伴为己任。,有理运用创始金融工具为作伴服务器,眼前,发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术基金运用是经过其事情变得有条理的。、发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权封锁基金干才、以直接封锁事情和感谢服务器事情认为优先。朝内的,发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术基金运用事情是公司的结心事情。。

  眼前,公司次要从事于发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术股权基金运用。,其运转方法为:

  经过发行用以筹措借入资本的公司债时的直接推销术为合格封锁者筹借资产,封锁战略的新兴个人财产实地的,获得高增长,又期满后经过资本市场管理所让、并购、大成为搭档回购等方法获得基金感谢。

  公司营业付给的次要开始:基金运用费付给、基金运用人运用偿还,拉皮条封锁进项。

  传达期内,与。

  年度交换统计数字:

  事项 是或否

  这样产业有什么交换吗 否

  主营事情有什么交换吗 否

  次要制作或服务器有什么交换吗 否

  有耐性的典型有什么交换吗 否

  键资源有什么交换吗 否

  推销术引导有交换吗 否

  付给开始有什么交换吗 否

  业务模仿有什么交换吗 否

  (二)传达期内的经纪使习惯于回退

  2015年,公司总付给为,万元,朝内的:基金运用费付给,万元,

  停止事情付给为10000财富,封锁进项万元。营业付给与不久以前同一时期相形,增长,走快总额是一万元,同比增长,净走快为1万元。,同比增长,归属于总公司的净走快,同比增长。

  能胜任2015年12月31日,公司总资产为1.,万元,净资产12,万元,

  归属于总公司的净资产,万元。

  传达期内,25外商封锁又,封锁总额68,万元。历年已投企

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